Operacionet për tërheqjen e fondeve nga tavolina e parave të gatshme hartohen me një urdhër parash të shpenzimeve në formën e KO-2. Isshtë zyrtarizuar si në metodat tradicionale të përpunimit ashtu edhe në përpunimin me ndihmën e teknologjisë kompjuterike. Paga lëshohet sipas listës së pagave. Një urdhër i daljes së parave të gatshme lëshohet për shumën totale të pasqyrës. Isshtë shkruar nga një punonjës i kontabilitetit në një kopje të vetme. Isshtë nënshkruar nga kreu i organizatës dhe kryeplogaritari i ndërmarrjes dhe duhet të regjistrohet në regjistrin e shpenzimeve dhe dokumentet e parave hyrëse.
Udhëzimet
Hapi 1
Në krye, tregoni numrin rendor të dokumentit. Tjetra vjen data e përpilimit. Në datën e përgatitjes, duhet të tregoni datën e lëshimit të parave.
Hapi 2
Kodi strukturor i nënndarjes plotësohet nga nënndarje të veçanta, sipas kodeve që u janë caktuar atyre.
Hapi 3
Në kolonën "llogari korrespondente" - llogaria e debitit të cilës i përket shuma e lëshuar.
Në kolonë, kodi analitik i kontabilitetit - kodi për sistemin analitik të kontabilitetit.
Në kolonën e kreditit - llogaria 50.
Plotësoni kodin e qëllimit të veçantë kur lëshoni para në rendin e financimit të synuar.
Në kolonën për të nxjerrë - emrin e plotë të personit të cilit i lëshohen paratë.
Hapi 4
Në kolonën për arsyen - tregoni bazën për emetimin e parave. Shuma tregohet me fjalë me shkronjë të madhe. Të gjitha hapësirat bosh kryqëzohen.
Në kolonën e bashkëngjitjes, tregoni detajet e dokumentit nën të cilin lëshohen paratë.
Në kolonën e marrë - marrësi shkruan shumën e marrë me fjalë. Të gjitha hapësirat bosh kryqëzohen.
Në kolonën PO - tregoni të gjitha të dhënat e dokumentit të identitetit të marrësit.
Hapi 5
Paratë mund të lëshohen nga tavolina e parave të gatshme me një urdhër parash të shpenzimeve - në rast të pagimit të pagave, shpërblimeve, pagës së pushimeve, përfitimeve, për llogari të punonjësve të organizatës, me rastin e dorëzimit në bankë, me rastin e pagesës tek furnitorët ose themeluesit.
