Përdorimi i KKM për marrëveshjet me klientët imponon organizatën për të përmbushur disiplinën e parave të gatshme. Procedura për anulimin e një kontrolli varet nga koha kur u kthye dhe nëse ishte nokautuar gabimisht.
Udhëzimet
Hapi 1
Kthimi i produkteve në ditën e blerjes Nëse nëpunësi i arkëtarëve rrëzoi shumën e gabuar, e cila u gjet në të njëjtën ditë, ose blerësi i ktheu mallrat ditën e blerjes, atëherë procedura do të jetë si më poshtë: Fleta A4; - bashkëngjitni këtë fletë në formularin e plotësuar KM-3 mbi kthimin e shumës së specifikuar në çek tek klienti dhe dorëzojeni atë në departamentin e kontabilitetit; - nëse kjo është një çek i vulosur gabimisht, atëherë kërkohet të shtohet në dokumentet e specifikuara një shpjegim në formë të lirë nga arkëtari për arsyet e gabimeve; - Në "Gazetën e operatorit të arkëtarit", në kolonën 15, pasqyrojnë shumën e paguar për mallrat e marra përsëri, të pasqyruara në çek, dhe zvogëloni shumën të të ardhurave për ditën aktuale me të njëjtën shumë, duke e shkruar atë në kolonën 10. Nëse blerësi nuk i kthen të gjitha mallrat në çek, dhe një ose dy pozicione, atëherë duhet të anulohet plotësisht, dhe në këmbim, të korrigjohet duhet lëshuar një.
Hapi 2
Kthimi i mallrave pas mbylljes së turnit Nëse konstatohet një gabim në çek ose kur klienti i kthen mallrat pasi ka hequr raportin Z, atëherë vetë çeku nuk luan më një rol. Sipas Artit. 5 të Ligjit Federal ФЗ-3200-1 të datës 07 shkurt 1992, blerësi mund të kthejë mallrat pa paraqitur një faturë. Në këtë rast, prova e anulimit të çekut do të jetë përgatitja e një deklarate nga blerësi, ku do të tregohen të dhënat e pasaportës dhe emri i tij i plotë. Për shumën e lëshuar nga zyra kryesore e parave të ndërmarrjes, një urdhër parash për shpenzime lëshohet, ku shënohen edhe të dhënat e blerësit. Procedura për plotësimin e porosisë (formulari Nr. KO-2) rregullohet në dekretin e Komitetit Shtetëror të Statistikave Nr. 88, më 18 gusht 1998.
Hapi 3
Anulimi i një çeku kur paguan me transfer bankar Nëse arkëtarja gabimisht rrëzoi një çek në departamentin e parave të gatshme, por duhej të bënte një operacion me transfer bankar, atëherë procedura e anulimit do të jetë si më poshtë: - menjëherë rrëzoni kontrollin e saktë në makineria përmes departamentit të parave të gatshme; - aktit të kthimit të parave në formularin KM-3, bashkëngjitni një letër shpjeguese nga arkëtari dhe kopjet e fletëve të terminalit, e cila do të jetë një konfirmim se më shumë para u dërguan në bankë sesa në Z - Raporti; - Në "ditarin e operatorit të arkëtarit" pasqyrojnë të dhënat aktuale. Për ta bërë këtë, zbritni të dhënat në kolonën 15 nga numri në kolonën 11.
