Çdo kompani duhet të regjistrojë arritjen dhe konsumin e fondeve në formë të parave të gatshme dhe jo-para të gatshme. Për të regjistruar mbërritjen e parave, është e nevojshme të lëshoni një urdhër të marrjes së parave të gatshme. Mandati i arkëtimit të faturës është dokumenti kryesor i parave të gatshme, sipas të cilit marrja e fondeve bëhet në arkën e kompanisë.
Është e nevojshme
kompjuter personal, program 1C, arkë, printer, shtypje, stilolaps
Udhëzimet
Hapi 1
Regjistrimi i një porosie të parave të gatshme kryhet në bazë të një fature shpenzimi, domethënë një dokumenti për shitjen e mallrave tek blerësi. Kërkon një formular për plotësimin e dokumentit të faturës
Hapi 2
Kodi i dokumentit vendoset automatikisht
Hapi 3
Informacioni në fushën "Marrë nga" futet automatikisht, nëse baza është një faturë shpenzimi, ose manualisht nga pop-up lista e palëve, nëse dokumenti është hartuar duke klikuar butonin në "Lëshoni urdhrin e marrjes së parave të gatshme" shiriti i veglave.
Hapi 4
Linja "kodi i organizatës për OKPO" plotësohet automatikisht, futur paraprakisht nga departamenti i statistikave të kësaj organizate
Hapi 5
Shuma korrespondon me fondet e marra në arkën e organizatës dhe plotësohet në bazë të dokumentit "Llogari". Shuma e faturës mund të paguhet nga blerësi plotësisht ose pjesërisht, nëse, për shembull, partneri i ndërmarrjes paguan një pjesë të faturës me para, tjetra jo me para, dmth., Duke përdorur një urdhër pagese përmes sistemin bankar.
Hapi 6
Ne shkruajmë dokumentin e faturës.
Hapi 7
Ne kryejmë një porosi hyrëse të parave në mënyrë që të regjistrojmë mbërritjen e fondeve në librin e parave të gatshme.
Hapi 8
Klikoni "Print". Forma e shtypur e dokumentit noton lart.
Hapi 9
Shtypni CTRI + P, pastaj OK.
Hapi 10
Ne shqyejmë dokumentin e shtypur përgjatë vijës së prerjes.
Hapi 11
Në arkë ne shtypim çekun dhe e bashkangjitim atë në pjesën e parë të dokumentit, vendosim vulën dhe nënshkrimin e arkëtarit dhe kryekontabilistit.
Hapi 12
Ne nënshkruajmë pjesën e dytë dhe e shtojmë atë në pasqyrat financiare.
