Çdo organizatë në një mënyrë ose në një tjetër merret me operacione financiare dhe ka një departament të kontabilitetit që menaxhon këto operacione. Sa herë që fondet merren në bankën e parave të kompanisë, duhet të hartohet një urdhër i pranimit të parave të gatshme - një dokument i detyrueshëm që ka një formë universale Nr. KO-1. Një faturë parash, ose PKO, është një dokument zyrtar, dhe çdo llogaritar dhe çdo pronar i një kompanie apo firme duhet të jetë në gjendje ta hartojë atë.
Udhëzimet
Hapi 1
Urdhri i marrjes së parave të gatshme përbëhet nga dy pjesë - pjesa kryesore, të cilën duhet të plotësoni, dhe dëftesa, e cila shqyhet dhe i lëshohet personit nga i cili vijnë paratë në tavolinën e parave të organizatës.
Hapi 2
Në titullin e porosisë, shënoni emrin e organizatës ose degës së saj. Nëse organizata nuk ka një njësi strukturore, vendosni një vizë në kutinë e duhur.
Hapi 3
Në rreshtin "Kodet" shënoni të dhënat e certifikatës Goskomstat, në rreshtin "Numri i dokumentit" vendosni numrin, sipas shënimeve në regjistrin e pranimeve dhe shpenzimeve të parave të gatshme.
Hapi 4
Në rreshtin "Data e përpilimit", shënoni me numra ditën, muajin dhe vitin e plotë me katër shifra. Vendosni datën në atë aktuale.
Hapi 5
Në rreshtin "Debi", shënoni numrin e llogarisë në të cilën janë marrë fondet. Në rreshtin "Kredi, kodi i njësisë strukturore" tregoni kodin e njësisë në të cilën vijnë paratë.
Hapi 6
Në rreshtin "Kredi, llogari korresponduese, nënllogari", futni numrin e llogarisë dhe nënllogaritjes, nëse ka, në kredinë e së cilës fondet merren në arkën e organizatës suaj.
Hapi 7
Në rreshtin "Shuma, rub.kop". shkruani shumën e marrë të parave në numrat arabë. Në rreshtin tjetër, futni kodin për qëllimin e fondeve të marra, nëse organizata juaj ka një sistem specifik të kodimit për qëllimet për të cilat shpenzohen paratë.
Hapi 8
Në rreshtin "Pranuar nga …" ju duhet të futni emrin e personit që kontribuon me fondet. Nëse ky person është një punonjës i organizatës suaj, emri, patronimi dhe mbiemri i tij tregohen në rastin gjenitiv. Nëse paratë i kontribuon një personi i jashtëm, emri i organizatës, punonjës i së cilës, shënohet përpara emrit të plotë.
Hapi 9
Në rreshtin "Bazë" tregoni burimin e fondeve dhe përmbajtjen e tyre dhe në rreshtin "Shuma" tregoni shumën e fondeve me shkronja të mëdha. Penet tregohen numerikisht. Në rreshtin "Përfshirë" shkruani "pa taksë (TVSH)", ose, nëse tatimi është i pranishëm, shënoni shumën e taksës së TVSH-së.
Hapi 10
Në seksionin "Shtojcë", tregoni nëse dokumenteve u bashkangjiten fondet e depozituara.
Hapi 11
Pas plotësimit të faturës dhe porosisë së parave të gatshme, ajo duhet të nënshkruhet nga kryeplogaritari me një dekriptim të nënshkrimit, dhe gjithashtu të kontrollohet nga arkëtari për korrektësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të futura.
