Një deklaratë bankare është një dokument që përmban informacion në lidhje me rrjedhën e fondeve në llogarinë tuaj rrjedhëse. Mund ta merrni nga banka që ju shërben. Dokumentet shoqëruese janë: urdhërpagesat, porositë dhe faturat. Deklaratat mund të jenë të ndryshme, gjithçka varet nga banka juaj, por të gjitha përmbajnë informacion të detyrueshëm, përkatësisht: datën e deklaratës, informacionin në lidhje me marrësin, shumën e parave të shkruara ose të përllogaritura, numrin e dokumentit në të cilin ishte kryer operacioni. kryhet
Është e nevojshme
- - një ekstrakt nga llogaria rrjedhëse;
- - programi 1C;
- - dokumentet shoqëruese të deklaratës.
Udhëzimet
Hapi 1
Për të shpërndarë këtë dokument, shkoni te programi 1C, pastaj zgjidhni skedën "Regjistrat" - "Banka". Nëse keni disa llogari, atëherë në dritaren që shfaqet, klikoni në krye të vlerës së "Llogaria rrjedhëse". Nëse i keni futur më parë, do të hapet një listë e të gjitha atyre në dispozicion. Nëse jo, atëherë në këtë rast duhet të futni të gjitha detajet e bankës dhe llogarisë rrjedhëse në program. Kjo bëhet duke përdorur skedën "Referencat" - "Banka".
Hapi 2
Tjetra, duhet të marrësh të gjitha dokumentet shoqëruese në ekstrakt. Nëse kjo është një pagesë për furnizuesin ose marrje e fondeve nga blerësi, atëherë një dokument i tillë do të jetë një urdhër pagese, nëse banka debiton fonde, atëherë një urdhër memorial mund të shtohet në urdhërpagesën. Nëse keni bërë një tërheqje, atëherë ky operacion do të shoqërohet me një urdhër parash të shpenzimeve, transferimi i fondeve nga ju shpesh konfirmohet nga një faturë.
Hapi 3
Pasi të jenë gati të gjitha dokumentet shoqëruese, kontrolloni numrat dhe shumat e tyre me informacionin e shkruar në deklaratë. Nëse gjithçka është normale, atëherë vazhdoni me hyrjen. Për ta bërë këtë, duhet të klikoni në ikonën në program, duke shënuar një rresht të ri. Pastaj plotësoni informacionin në lidhje me operacionin bankar, për shembull, nëse ky është një komision i ngarkuar për shlyerjen dhe shërbimet e parave të gatshme, atëherë duhet të zgjidhni "Shpenzime të tjera" dhe, në përputhje me rrethanat, llogarinë përkatëse - 91.2 "Shpenzime të tjera".
Hapi 4
Tjetra, tregoni shumën, numrin e transaksionit dhe datën e transaksionit. Nëse transaksioni përmban ndonjë lëvizje fondesh tek pala tjetër, atëherë duhet të shkruani "Pagesë tek furnitori", pastaj zgjidhni palën tjetër dhe llogarinë nga lista - 60 "Zgjidhje me furnitorë dhe kontraktorë" ose 76 "Zgjidhje me debitorë të ndryshëm dhe kreditorët ". Pastaj tregoni edhe datën e urdhërpagesës, shumën. Pasi të keni hyrë në të gjitha operacionet, konfirmoni këtë dokument duke klikuar në butonin "Ok".
