Në fillim të çdo viti, kompania është e detyruar të rishikojë kufirin e bilancit të parave të gatshme dhe ta koordinojë këtë vlerë me bankën e saj të shërbimit. Ky rregull përcaktohet nga Rregullorja e Bankës Qendrore të Federatës Ruse Nr. 14-P datë 05.01.1998. Kjo merr parasysh specifikat dhe mënyrën e ndërmarrjes, vëllimin e qarkullimit të parave të gatshme, procedurën dhe afatin për depozitimin e parave në bankë, mundësinë e servisimit nga banka në fundjavë dhe në mbrëmje dhe faktorë të tjerë.
Është e nevojshme
formulari i llogaritjes Nr. 0408020
Udhëzimet
Hapi 1
Përdorni llogaritjen sipas formularit nr. 0408020 për të vendosur kufirin e bilancit të parave të gatshme. Plotësoni emrin dhe detajet e llogarisë së kompanisë në fillim, shënoni emrin e bankës servisuese.
Hapi 2
Llogaritni shumën e të ardhurave të parave të gatshme të marra në arkëtarin e ndërmarrjes gjatë tre muajve të fundit. Në këtë rast, përmblidhen jo vetëm vetë të ardhurat, por edhe faturat e parave në formën e huave, fondeve të caktuara dhe të ardhurave të tjera. Përcaktoni të ardhurat mesatare ditore duke e ndarë fitimin për tre muajt e fundit me numrin e ditëve të punës të asaj periudhe.
Hapi 3
Llogaritni shumën e parave të gatshme të shpenzuara për udhëtime, shpenzime të përgjithshme dhe të tjera në tre muajt e fundit. Kjo nuk merr parasysh koston e pagimit të pagave dhe përfitimeve sociale. Përcaktoni shpenzimet mesatare ditore të parave të gatshme të organizatës.
Hapi 4
Vendosni figurat kryesore në linjat përkatëse të llogaritjes. Nëse gjatë kësaj periudhe ndërmarrja nuk ka pasur ndonjë aktivitet, atëherë tregoni fitimin ose shpenzimin e planifikuar ose të pritur.
Hapi 5
Përcaktoni afatin për dorëzimin e të ardhurave mbi-limit në bankë. Tregoni orët e punës së ndërmarrjes dhe bini dakord për kohën e dorëzimit të të ardhurave. Gjithashtu vini re largësinë e ndërmarrjes nga vendndodhja e bankës servisuese. Bazuar në këta tregues, banka vendos për kushtet e shërbimit për pranimin e parave të gatshme.
Hapi 6
Tregoni shumën e kufirit të kërkuar dhe qëllimin për të cilin planifikoni të shpenzoni të ardhurat e parave të ardhura. Kontrolloni nëse kompania ka ndonjë borxh të buxhetit. Ky faktor mund të jetë faktori kryesor që do të ndikojë në vendimin e bankës për të vendosur kufirin e bilancit të parave të gatshme.
Hapi 7
Dorëzoni në bankë dy kopje të llogaritjes për përcaktimin e kufirit të bilancit të parave të gatshme. Në secilën prej tyre, banka vë shumën e pranuar të kufirit dhe tregon qëllimet për të cilat kompania lejohet të shpenzojë para nga të ardhurat që vijnë tek arkëtarja. Pas kësaj, një kopje i kthehet organizatës.
