Të gjitha organizatat që përdorin shlyerjet e parave të gatshme duhet të respektojnë kufirin e bilancit të parave të gatshme. Për ta bërë këtë, ata duhet të paraqesin çdo vit një "Llogaritje për krijimin e një kufiri të bilancit të parave të gatshme për ndërmarrjen dhe regjistrimin e lejes për të shpenzuar para nga të ardhurat që vijnë në zyrën e saj të parave" në bankën e tyre të shërbimit. Për më tepër, kjo duhet të bëhet para vitit të ardhshëm. Si të plotësoni këtë llogaritje?
Udhëzimet
Hapi 1
Së pari, duhet sqaruar se nëse punoni me banka të ndryshme, mjafton të paraqisni llogaritjen e kufirit të bilancit të keshit në njërën prej tyre, ndërsa në të tjerat mjafton të sillni një kopje të vërtetuar nga menaxheri.
Hapi 2
Ky dokument plotësohet sipas formularit Nr. 0408020 në dy kopje, njëra prej të cilave mbetet në bankë, tjetra ju jepet. Mos harroni se brenda një viti mund të rimerrni llogaritjen.
Hapi 3
Së pari, duhet të vendosni në vetë emrin vitin për të cilin është dorëzuar llogaritja e kufirit. Pastaj shkruani emrin e organizatës në emër, dhe nuk mundeni plotësisht, për shembull, LLC "Vostok".
Hapi 4
Tjetra, tregoni numrin e llogarisë rrjedhëse të hapur në këtë bankë. Më poshtë, përkatësisht, është emri i bankës.
Hapi 5
Pas kësaj, shkoni në pjesën kryesore të kokës së letrës. Accordingshtë sipas të dhënave më poshtë që banka do të vendosë nëse do t'ju japë një limit mbi shumën e deklaruar ose jo. Të gjitha shifrat janë marrë nga tre muajt e fundit. Në rreshtin "të ardhurat nga paraja" tregojnë të gjitha pranimet, përfshirë huatë, të ardhurat e rezervuara dhe të tjera, domethënë të gjitha paratë e gatshme të marra nga organizata.
Hapi 6
Pastaj ndani shumën e mësipërme me numrin e ditëve të punës në tre muaj, vendosni numrin që rezulton në rreshtin "të ardhurat mesatare ditore". Më poshtë mund të tregoni të ardhurat mesatare në orë, por kjo nuk kërkohet.
Hapi 7
Në rreshtin tjetër, tregoni shumën e parave që janë paguar për nevoja të ndryshme, kjo mund të përfshijë nevojat e përgjithshme të biznesit, kostot e udhëtimit të biznesit dhe të tjera. Por minus shpenzimet sociale, si dhe kostoja e pagave.
Hapi 8
Pastaj përmbledh të gjitha shpenzimet për tre muajt e fundit, ndani me numrin e ditëve për të njëjtën periudhë dhe shkruani numrin që rezulton në rreshtin "shpenzimi mesatar ditor".
Hapi 9
Tjetra, duhet të përcaktoni afatin e fundit për dorëzimin e të ardhurave në bankë, për këtë, të tregoni orët e punës së organizatës, si dhe orët e dorëzimit të parave të gatshme në degën e bankës.
Hapi 10
Plotësoni kufirin e kërkuar më poshtë. Mund të mbivlerësohet paksa në krahasim me të ardhurat mesatare ditore. Alsoshtë gjithashtu e nevojshme të shkruhet qëllimi i vendndodhjes së saj në arkën e organizatës, për shembull, për blerjen e karburantit dhe lubrifikantëve ose për pagimin e pagave.
Hapi 11
Llogaritja e kufirit të bilancit të parave të gatshme nënshkruhet nga përgjegjësi dhe shefi i kontabilitetit të organizatës. Më tej, nënshkrimet certifikohen me një vulë. Mos harroni se të gjitha linjat bosh duhet të mbushen me një vizë.
Hapi 12
Nën vendimin e bankës është hartuar, kjo bëhet drejtpërdrejt nga shefi i departamentit ose një person tjetër përgjegjës. Banka gjithashtu duhet të vendosë vulën e saj zyrtare.
