Transaksionet e parave të gatshme në organizatë duhet të pasqyrohen në dokumentet kryesore. Për të llogaritur transaksionet e parave të gatshme, përdoret një porosi e parave të gatshme (CKO), në bazë të së cilës lëshohen para nga tavolina e parave. Lëshimi i fondeve në një urdhër të parave të gatshme të shpenzimeve bëhet vetëm në ditën kur është hartuar dokumenti. Forma e një urdhri të parave të gatshme të shpenzimeve ka një formë të aprovuar KO-2.
Është e nevojshme
- - Formulari i formularit KO-2.
- - Dokumentet që japin bazën për lëshimin e fondeve nga tavolina e parave (urdhër, urdhër, raport paraprak, etj.).
Udhëzimet
Hapi 1
Në rreshtin "Organizata" shënoni emrin e plotë të organizatës suaj dhe kodin OKPO.
Hapi 2
Në kolonat "Numri i dokumentit" dhe "Data e hartimit" shkruani numrin serik të shlyerjes së parave të gatshme dhe datën e lëshimit të parave.
Hapi 3
Në kolonën "Llogaria korresponduese" shënoni llogarinë, në debitin e së cilës do të pasqyroni shumën e lëshuar nga tavolina e parave, në kolonën "Kredia" - llogaria 50.
Hapi 4
Në kolonën "Shuma", plotësoni shifrat me shumën e fondeve të lëshuara.
Hapi 5
Në rreshtin "Çështja", shënoni mbiemrin, emrin dhe patronimin e personit të cilit i lëshohen paratë nga arka.
Hapi 6
Në kolonën "Arsyeja", shkruani qëllimin e lëshimit të parave, për shembull, "të ardhurat u dorëzuan në bankë", "të lëshuara në regjistër".
Hapi 7
Në rreshtin "Shuma" me një shkronjë të madhe, tregoni shumën: rubla - me fjalë, kopecks - në numra.
Hapi 8
Në rreshtin "Shtojcë", futni dokumentet në bazë të të cilave bëhet lëshimi: emri, numri dhe data e përgatitjes.
Hapi 9
Dorëzoni një urdhër të parave të gatshme për nënshkrim menaxherit dhe kryekontabilistit. Në rreshtin "Marrë", marrësi i parave shënon shumën e marrë me fjalë.
Hapi 10
Në rreshtin "Për", tregoni detajet e dokumentit që provon identitetin e marrësit.
