Dorëzimi i parave të gatshme në bankë rregullohet nga korniza ligjore përkatëse. Në veçanti, Procedura për Kryerjen e Operacioneve të Parave të Gatshme dhe Rezoluta e Komitetit Shtetëror të Statistikave. Për të ndryshuar para, lëshohet një urdhër për shlyerjen e parave të gatshme (TCO), i cili vërteton faktin e transferimit të parave nga arka në bankë.
Është e nevojshme
- - urdhër për shlyerje;
- - para;
- - Njoftimi për një depozitë në të holla;
- - faturë;
- - Deklarata bankare.
Udhëzimet
Hapi 1
Paraja e gatshme që organizata ka si rezultat i aktiviteteve të saj ekonomike, sipas të ashtuquajturës disiplinë parash, duhet të kreditohet në arkëtar dhe deri në fund të ditës së punës dorëzuar në bankë në llogarinë e saj rrjedhëse. Vetëm sipërmarrësit privatë përjashtohen nga depozitimi i parave të gatshme në bankë.
Hapi 2
Për të depozituar para në bankë, do t'ju duhet një urdhër shlyerje parash. Forma e tij N KO-2 miratohet nga Dekreti i Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë të 18.08.1998 N 88. RKO shkruhet në një kopje nga një punonjës i kontabilitetit dhe pastaj vërtetohet nga nënshkrimi i kryekontabilistit dhe shefi i ndërmarrjes.
Hapi 3
Dorëzimi i parave të gatshme kryhet nga një arkëtar ose një person i besuar. Ju gjithashtu mund të përdorni shërbimet e mbledhësve të parave të gatshme duke lidhur një marrëveshje me bankën për shërbimet e mbledhjes së parave të gatshme. Por ky shërbim është mjaft i shtrenjtë, kështu që zakonisht kompanitë e mëdha i drejtohen asaj, dhe ato të vogla, si rregull, dhurojnë para vetë.
Hapi 4
Në arkë, rreshti "çështje" tregon mbiemrin, emrin dhe patronimin e personit të cilit i jepen paratë për t'u depozituar në bankë. Në rreshtin "bazë" - përmbajtja e transaksionit financiar. Si rregull, kjo është transferimi i parave në bankë nga të ardhurat dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve.
Urdhri i parave të gatshme duhet të regjistrohet në ditarin e dokumenteve të parave hyrëse dhe dalëse në formën N KO-3.
Hapi 5
Kur dorëzoni para në arkën e një institucioni bankar, duhet të plotësoni një njoftim për një kontribut në të holla (formulari Nr. 0402001), të paraqisni një urdhër parash të shpenzimeve dhe të merrni një faturë, të cilën shitësi i bankës duhet t'ju lëshojë pas marrja e parave. Fatura duhet të vuloset nga banka.
Hapi 6
Pas kësaj, së bashku me arkën, ato i bashkangjiten asaj pjese të librit të arkës, e cila plotësohet si kopje e karbonit dhe shqyhet. Banka gjithashtu ju lëshon një deklaratë bankare. Pas transferimit të parave në llogarinë e kontrollit, llogaritari bën një postim të debitit 51 kredi 50, duke pasqyruar ndryshimin e parave nga arka në bankë.
