Koeficienti i korrelacionit quhet gjithashtu momenti i normalizuar i korrelacionit, i cili është raporti i momentit të korrelacionit të sistemit 2 të ndryshoreve të rastit (SSV) dhe vlerës maksimale të tij. Nga ana tjetër, momenti i korrelacionit quhet momenti qendror i përzier i rendit të dytë (MSC X dhe Y).
Udhëzimet
Hapi 1
Duhet të theksohet se vlera W (x, y) do të jetë dendësia e përbashkët e probabilitetit të TCO. Nga ana tjetër, momenti i korrelacionit do të jetë një karakteristikë e shpërndarjes së ndërsjellë të vlerave TCO në lidhje me një pikë të caktuar të vlerave mesatare (pritjet matematikore my dhe mx), niveli i marrëdhënies lineare midis indekseve të vlerave të lira X dhe Y.
Hapi 2
Merrni parasysh vetitë e momentit të konsideruar të korrelacionit: Rxx = Dx (varianca); R (xy) = 0 - për eksponentët e pavarur X dhe Y. Në këtë rast, është i vlefshëm ekuacioni i mëposhtëm: M {Yts, Xts} = 0, që në këtë rast tregon mungesën e një lidhje lineare (këtu nuk nënkuptojmë çdo lidhje, por, për shembull, kuadratike). Për më tepër, nëse ekziston një lidhje lineare e ngurtë midis vlerave të X dhe Y, ekuacioni i mëposhtëm do të jetë i vlefshëm: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Hapi 3
Kthehuni te shqyrtimi i r (xy) - një koeficient korrelacioni, kuptimi i të cilit duhet të jetë në një lidhje lineare midis ndryshoreve të rastit. Vlera e tij mund të ndryshojë nga -1 në një, përveç kësaj, nuk mund të ketë një dimension. Prandaj, R (yx) / bxby = R (xy).
Hapi 4
Transferoni vlerat e fituara në grafik. Kjo do t'ju ndihmojë të imagjinoni kuptimin e momentit të korrelacionit të normalizuar, indekseve të marra në mënyrë empirike X dhe Y, të cilat në këtë rast do të jenë koordinatat e një pike në një plan të caktuar. Në prani të një lidhje lineare të ngurtë, këto pika duhet të shtrihen në një vijë të drejtë saktësisht Y = Xa + b.
Hapi 5
Merrni vlerat e korrelacionit pozitiv dhe lidhni ato në grafikun që rezulton. Me ekuacionin r (xy) = 0, të gjitha pikat e përcaktuara duhet të jenë brenda një elipsi me një rajon qendror në (mx, my). Në këtë rast, vlera e semiakseve të një cent do të përcaktohet nga vlerat e variancave të ndryshoreve të rastit.
Hapi 6
Merrni parasysh se vlerat e SV të marra me metodën eksperimentale nuk mund të pasqyrojnë dendësinë e probabilitetit 100%. Kjo është arsyeja pse është më mirë të përdorni vlerësime të sasive të kërkuara: mx * = (x1 + x2 +… + xn) (1 / n). Atëherë numëro në mënyrë të ngjashme me *.
