Sipas ligjit rus, të gjitha organizatat që kanë fonde falas duhet t'i mbajnë ato në një institucion financiar. Banka Qendrore e Federatës Ruse ka vendosur rregulla për ruajtjen e disiplinës së parave të gatshme. Kjo përfshin operacione të tilla si rrjedha e parave, kufiri i bilancit të parave të gatshme, shlyerja e parave të gatshme të organizatës me palët e saj dhe të tjera.
Udhëzimet
Hapi 1
Ju, si person juridik, duhet të mbani një libër parash. Ka një formë të unifikuar No. KO-2. Libri hartohet nga arkëtari, i nënshkruar nga kryeplogaritari. Çdo vit përpilohet një formë e re, e vjetra numërohet, qepet, nënshkruhet nga koka dhe dorëzohet në arkiv.
Hapi 2
Plotësoni librin e parave të gatshme çdo ditë, por vetëm nëse atë ditë, transaksionet janë bërë në arkën e organizatës, për shembull, lëshimi i pagave. Regjistroni lëvizjet e parave duke përdorur një porosi hyrëse ose dalëse të parave të gatshme.
Hapi 3
Llogaritni kufirin e bilancit të fondeve në arkën e ndërmarrjes çdo vit. Duhet të bihet dakord me degën e bankës që ju shërben. Nëse në fund të ditës bilanci i parave të gatshme tejkalon kufirin e përcaktuar, kthejeni atë tek arkëtarja, përndryshe ju do të shkelni disiplinën e parave të gatshme.
Hapi 4
Nëse tërhiqni fonde nga një llogari rrjedhëse, duhet t'i përdorni për qëllimet që janë treguar nga ju në librin e çeqeve. Mos harroni se pagesat e parave të gatshme midis personave juridikë kanë nuancat e tyre, për shembull, shuma e pagesave të parave të gatshme sipas një marrëveshje nuk mund të kalojë 100 mijë rubla.
Hapi 5
Ju keni të drejtë të lëshoni fonde për llogari të punonjësve tuaj. Për ta bërë këtë, përpiloni një urdhër parash të shpenzimeve. Për raportin, punonjësit duhet të sigurojnë dokumente mbështetëse në departamentin e kontabilitetit. Kostot duhet të jenë të dobishme ekonomikisht. Përgatitni një raport shpenzimesh bazuar në çeqe, fatura ose dokumente të tjera. Bashkangjit dokumentin në raportin e arkëtarit.
Hapi 6
Të gjitha format duhet të plotësohen në mënyrë korrekte. Shënoni vetëm informacionin e besueshëm në dokumentet e parave, sigurohuni që t'i nënshkruani ato dhe të vendosni vulën e organizatës.
Hapi 7
Fondet duhet të mbahen në një vend të sigurt ose në një vend tjetër të sigurt. Ju, si drejtues i organizatës, duhet, me urdhër, t'ia besoni arkëtarit ose personit tjetër të autorizuar detyrat për mbajtjen e disiplinës së parave të gatshme.
