Rivendosja e sekuencës në 1C duhet të kryhet rregullisht për të eleminuar dështimet në kronologjinë e plotësimit të bazës së dokumentit të punës dhe shtrembërimin rezultues të të dhënave të raportimit.
Udhëzimet
Hapi 1
Pas shtimit të një dokumenti pagese të bankës / parave nga blerësi në programin 1C, ky dokument duhet të postohet. Operacioni i postimit të një dokumenti nënkupton formimin e një regjistri kontabël. Pagesat e blerjes shoqërohen nga instalimet e mëposhtme:
Debi i llogarisë 51 "Llogari rrjedhëse" / 50 "Arkëtar" - Kredia e llogarisë 62 "Zgjidhjet me klientët".
Hapi 2
Në faturën për dërgesën e mallrave tek blerësi në 1C, pas postimit, shfaqet edhe një shënim kontabël:
Debi i llogarisë 62 "Zgjidhjet me klientët" - Kredia e llogarisë 41 "Mallra".
Hapi 3
Dokumentet e pagesave dhe të transportit ekzistojnë të pavarura nga njëra-tjetra. Borxhi i blerësit nuk mbulohet nga pagesa e marrë. Ky është gjithashtu rasti me pagesat / borxhet ndaj furnitorëve. Për të vendosur komunikimin në 1C, kryhet një operacion softuer i dokumenteve detyruese, i cili lëshohet automatikisht në një frekuencë të caktuar.
Hapi 4
Me respektimin e saktë të rendit kronologjik të futjes së dokumenteve, si dhe me koincidencën e saktë të shumave në dokumentet e pagesës dhe të dërgesës, lidhja automatike e dokumenteve në mënyrë ideale përmbush detyrën. Sidoqoftë, në praktikë, dokumentet e transportit shpesh mund të ngarkohen në program në blloqe të tëra nga seksione të ndryshme, shumat e pagesave mund të mos përkojnë saktësisht me shumat e faturave për lëshimin e mallrave. Përveç kësaj, ka edhe fatura për kthimin e mallrave. Faturat e kthimit perceptohen nga programi si dokumente pagese.
Hapi 5
Si rezultat, dokumentet e lidhura jo plotësisht shfaqen në grupin e të dhënave. Në raportet për një palë tjetër, ka borxhe dhe mbipagime. Prandaj, para se të krijoni raporte, është e nevojshme të rivendosni renditjen e postimit të dokumenteve.
Hapi 6
Në menunë kryesore të 1C, gjeni artikullin "Shërbimi". Nënmenyja "Raporte dhe përpunime shtesë të jashtme", pastaj "Përpunim". Nga lista e sugjeruar nga programi, zgjidhni "Kontabiliteti", pastaj "Ripostimi i dokumenteve të dokumenteve të zgjidhjeve të ndërsjella nga palët".
Hapi 7
Do të hapet dritarja "Rivendosja e sekuencës së dokumenteve të zgjidhjes". Vendosni periudhën e dëshiruar. Plotësoni dritaren "Organizimi" nëse ka disa organizata në bazën e të dhënave. Kontrolloni kutinë "Blerësi" ose "Furnizuesi". Zgjidhni palët nga drejtoria. Në këndin e poshtëm të djathtë, klikoni Run. Pas përfundimit të operacionit, mund të krijoni një raport.
