Kompania i bën të gjitha pagesat në një formë jo-cash, duke transferuar llogari të parave nga një llogari rrjedhëse në një tjetër. Në bazë të këtyre operacioneve, banka siguron një ekstrakt brenda kornizës kohore të përcaktuar, i cili vepron si një dokument kryesor për kontabilitetin. Shumë kontabilistë përballen me vështirësi që lidhen me ngarkimin e një ekstrakti në programin 1C: Enterprise.
Udhëzimet
Hapi 1
Merrni një deklaratë bankare për llogarinë tuaj rrjedhëse. Rishikoni informacionin e dhënë dhe ndani të gjitha flukset e parave në hyrje dhe dalje. Mblidhni dokumentacionin primar (faturat, aktet, kontratat, urdhërpagesat, etj.), I cili konfirmon ekzekutimin e transaksioneve financiare të specifikuara në pasqyrë.
Hapi 2
Hapni softuerin 1C: Enterprise. Shkoni në menunë "Banka dhe Arkëtari" dhe filloni seksionin "Pasqyra e Bankës". Nëse i keni përpiluar siç duhet të gjitha urdhërpagesat në këtë program, atëherë një listë e transaksioneve bankare do të gjenerohet automatikisht. Kontrolloni korrespondencën e këtij informacioni me deklaratën bankare. Kontrolloni kutitë pranë shënimeve të zgjedhura.
Hapi 3
Klikoni në butonin "Ekzekutoj" në mënyrë që të gjitha urdhërpagesat të postohen dhe të pasqyrohen automatikisht në llogari. Nëse ndonjë regjistër nuk korrespondon me deklaratën e bankës ose mungon, atëherë duhet të shkoni në seksionin "Urdhër pagesa" dhe të bëni rregullimet e duhura ose të krijoni një dokument të ri.
Hapi 4
Përdorni programin Klient-Bank për të ngarkuar një deklaratë bankare në bazën e të dhënave 1C: Enterprise. Për ta bërë këtë, së pari duhet të konfiguroni sinkronizimin e këtyre aplikacioneve. Filloni programin "1C-Enterprise" dhe gjeni artikullin "Klienti i bankës" në seksionin "Banka".
Hapi 5
Ekzekutoni cilësimin e funksionit. Këtu duhet të vendosni një lidhje për ngarkimin dhe shkarkimin e skedarëve që do t'ju lejojë të shkëmbeni të dhëna me Bankën e Klientit. Kontrolloni me teknikun e bankës për emrin e këtyre dokumenteve.
Hapi 6
Shkoni te programi "Client-Bank" dhe shkoni te seksioni "Importi i të dhënave". Zgjidhni programin 1C: Enterprise në artikullin e duhur dhe klikoni në butonin Synchronize. Si rezultat, ju do të jeni në gjendje të shkëmbeni të dhëna midis këtyre aplikacioneve. Për të ngarkuar një deklaratë, duhet të ekzekutoni 1C: Enterprise dhe shtypni butonin e duhur në menunë e Bankës.
