Pavarësisht nga lloji i biznesit, ka shumë nuanca për t'u marrë parasysh kur hapni një kompani. Një nga fazat fillestare të organizimit të punës së një kompanie është hapja e llogarive bankare dhe instalimi i një sistemi bankar klient, me të cilin mund të transferoni fonde në destinacionin e tyre, të gjurmoni faturat në kohë reale dhe të lëshoni fatura për organizata të tjera.
Është e nevojshme
Sistemi klient-bankë
Udhëzimet
Hapi 1
Ju mund të lëshoni fatura për pagesë ose në formë letre, e cila kërkon shumë kohë, ose me ndihmën e një banke klient. Për më tepër, formulari i faturës në letër duhet të ketë një standard të zhvilluar nga kompania. Marrja e faturës së lëshuar, punonjësi i ndërmarrjes duhet të fusë manualisht të gjitha detajet dhe ta paguajë atë ose me ndihmën e një banke klient, ose të depozitojë para direkt kur viziton bankën duke përdorur një urdhër pagese. E gjithë kjo është një sherr i madh, dhe përveç kësaj, faturat e tilla janë mjaft të vështira për tu gjurmuar gjatë procesit të pagesës.
Hapi 2
Prandaj, pothuajse të gjitha organizatat kanë bashkëpunuar me bankat për një kohë të gjatë, gjë që bën të mundur kryerjen e operacioneve të ndryshme pa dalë nga ambientet.
Hapi 3
Për të lëshuar një faturë për pagesë, është e nevojshme të lidhet një marrëveshje me bankën për shërbimin në distancë, e cila do të sjellë kosto të vogla shtesë. Specialisti i bankës do të instalojë programin e klientit-bankë në kompjuterin e punës së llogaritarit dhe një person tjetër përgjegjës, i cili mund të jetë drejtori financiar. Në shumicën e organizatave, programi është i instaluar vetëm për një llogaritar, pasi që jo të gjitha organizatat përdorin kontroll të dyfishtë mbi llogaritë, kjo është kryesisht e natyrshme në ndërmarrjet e mëdha. Pas instalimit të programit, duhet të merrni një çelës elektronik personal nga banka në mënyrë që të jeni në gjendje të konfirmoni faturat e lëshuara me një nënshkrim elektronik.
Hapi 4
Kur të kalojnë të gjitha këto faza, ju mund të futni në kujtesën e programit të dhënat e atyre kontraktorëve me të cilët është planifikuar bashkëpunim i përhershëm. Për të lëshuar një faturë në një organizatë, zgjidhni atë nga një listë e ruajtur më parë dhe klikoni në butonin "Krijo një faturë për pagesë". Pas kësaj, një dritare e veçantë do të hapet me fusha, disa prej të cilave nuk do të plotësohen. Në fushat përkatëse, duhet të futni numrin e llogarisë, datën e krijimit, emrin e shërbimeve, sasinë dhe shumën totale. Dritarja mund të shfaqet si një tryezë dhe të ketë linja shtesë. Ju nuk keni nevojë të plotësoni detajet e organizatës, pasi ato janë futur më herët.
Hapi 5
Pas plotësimit të të gjitha fushave, llogaria duhet së pari të ruhet, rikontrollohet dhe nënshkruhet elektronikisht. Pastaj, ai duhet të kalojë verifikimin e një autoriteti më të lartë, nëse kjo sigurohet në organizatë. Pas vendosjes së nënshkrimit të fundit, fatura shkon tek marrësi, i cili do të jetë në gjendje ta paguajë nëse ka një sasi të mjaftueshme fondesh në llogarinë e tij rrjedhëse. Sapo ajo palë të paguajë faturën, në sistemin klient-bankë do të jetë e mundur të shihni fondet e marra në llogari.
